Percorrer por assunto Value at Risk
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| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 17-Dez-2021 | Patterns of skewness risk | Alberto, Daniela Sofia dos Santos | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
| 30-Set-2019 | Volatility modeling based on GARCH-skewed-t-type models for Chinese stock market | Fei Lin | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |