Percorrer por assunto Valor em risco
Mostrar resultados 1-2 de 2.
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 17-Out-2025 | Essays on initial margin models | Silva, Pedro Carvalho Neto Gabriel | Tese de Doutoramento | Acesso Restrito |
| 2011 | Medição da robustez do VaR de uma carteira de créditos: metodologia de aplicação de testes de stress | Nogueira, Carla Helena Bandeira Santos Monteiro | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |